Banca electronică

Import extrase în format MT940

Importați în sistemul ERP extrasele bancare furnizate de băncile cu care lucrați, din formatul bancar internațional MT940 și din formatul Excel predefinit al aplicației Pluriva.

Reguli de recunoaștere a informațiilor din extras

Încasările și plățile din extrasul bancar sunt recunoscute pe baza regulilor definite în ERP și alocate automat clienților și furnizorilor. Implementarea standard include maximum 5 reguli.

Integrare bancară pentru preluarea automată a extrasului

Integrare între sistemul Pluriva și aplicațiile software ale băncilor Unicredit și Banca Transilvania, pentru preluarea automată a extrasului bancar în modulul Financiar. Sincronizarea se realizează, în mod uzual, o dată pe zi.

Plăți planificate și flux de aprobare

• Organizarea și planificarea plăților conform documentelor scadente sau aproape de scadență: facturi, taxe, salarii, avansuri
• Export al registrului de plăți în format bancar, care poate fi importat direct în aplicațiile de Internet Banking
• Flux de aprobare a plăților: responsabilii pe anumite stări ale Registrului de plăți nu pot exporta fișierul până când operațiunea nu este aprobată de un manager
• Rapoarte: Registru plăți, Plăți planificate utilizatori

Formate de import acceptate

Importul extraselor în diverse formate facilitează reconcilierea rapidă a încasărilor și plăților.

• Extras ING (.xls) și Extras ING 2 (.xlsx)
• Extras Garanti (.csv)
• Extras Transilvania (.csv) și Extras Transilvania 2 (.csv)
• Extras Trezorerie (.csv) și Extras Trezorerie (.xml)
• Extras Unicredit (.csv)
• Import încasări Netopia (.csv) și Netopia 2 (.csv), Tranzacții Netopia Mobilpay (.csv)
• Încasări Shopify (.csv)